Domovská stránka > Služby > Termínové obchody > Swapové obchody

Swapové obchody

Swapový obchod je termínový obchod s cudzími menami.

Pevne zjednaný obchod s cudzími menami sa skladá z dvoch častí. Pri obchode dochádza k okamžitému nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v mene A za určité množstvo peňažných prostriedkov v mene B.

Následne potom k určitému dohodnutému budúcemu pracovnému dňu dochádza k nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v mene B za určité množstvo peňažných prostriedkov v mene A pri swapovom kurze dohodnutom v dobe uzatvorenia daného obchodu.

Podmienky získania swapového obchodu:

Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
Zloženie finančných prostriedkov alebo získanie Dealing limitu.
Minimálna čiastka pre jeden obchod je 10.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.

Uzatvorením forwardového obchodu získava firma okamžite istotu budúceho výmenného kurzu, za ktorý bude za 3 mesiace (tj. 30.6.) menová konverzia realizovaná. Jedná sa o ideálne riešenie, ak je forwardový kurz v súlade s očakáváným vývojom výmenných kurzov a je vhodným nástrojom z hľadiska finančných plánov firmy.
V prípade, že importér či exportér nesprávne odhadol splatnosti budúcich inkás či záväzkov a zároveň už uzavrel oproti inkasu/úhrade forwardový obchod, existuje možnosť predĺženia (posunúť vysporiadanie obchodu), alebo skrátenia (predčasné vysporiadanie obchodu) forwardu prostredníctvom swapu. Podmienky i princíp stanovenia ceny swapu je rovnaký ako u forwardu, tzn. forwardový kurz sa líši od spotového o forwardové body

PRÍKLAD

Klient exportér (vychádza z príkladu u forwardu):

Klient sa na základe pôvodných parametrov, keď mal zahraničný odberateľ k 30. 6. zaplatiť čiastku 100.000 EUR, zaistil forwardom, tzn. musí ku 30.6.dodat 100.000 EUR. Odberateľ oznámil, že platba za tovar sa oneskorí o 14 dní a tak klient uzavrie swapový obchod, predĺži splatnosť pôvodne zjednaného forwardu o 14 dní. K 30.6. klient nakúpi 100.000 EUR za aktuálny kurz, tým vysporiada pôvodne uzavretý forward a súčasne v tom istom momente predá 100.000 EUR s novou splatnosťou za 14 dní. Hodnota nového forwardového kurzu bude vychádzať z aktuálneho kurzu, upraveného o forwardové body.

Ilustračný príklad:

obchod	dátum	typ operácie	čiastka v eurách	strana obchodu	valuta	kurz EUR/CZK
zjednanie	30. 3.	Forward	100.000	predaj	30. 6.	27,00
vysporiadanie	30. 6.	Swap/Spot	100.000	nákup	30. 6.	27,21
zjednanie	30. 6.	Swap/Forward	100.000	predaj	14. 7.	27,208

V prípade, že naopak firma obdrží platbu za svoj tovar v predstihu, môže byť existujúci Forward pomocou Swapu čiastočne alebo úplne vysporiadaný predčasne.

Využitie swapu môže nastať tiež, ak má firma prebytok jednej meny a naopak nedostatok meny druhej, ktorú potrebuje pre úhradu svojich splatných záväzkov. Pomocou swapu môže uskutočniť dve operácie (spotovú a forwardovú), pričom nedostatkovú menu dočasne nakúpi predajom prebytkovej meny. V stanovený dátum v budúcnosti uskutoční za vopred dohodnutý kurz opačnú konverziu.

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:

Blokací peněžních prostředků klienta
Dealing limitem
Dealing limitem zajištěným směnkou

V prípade, že vás tento produkt zaujal a domnievate se, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s Vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?

Napíšte nám

0850 111 600

Berlín - AKCENTA CZ pôsobí v Nemecku od roku 2015

Súvisiace odkazy

Podrobné informácie o službe

Ďalšie zaisťovacie služby AKCENTA CZ:

Rámcová zmluva

Investičný dotazník

Ďalšie súvisiace dokumenty

Brožúra Zaistenie proti kurzovým rizikám

AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.

AKCENTA CZ

najväčšia platobná inštitúcia

v strednej Európe

Chcem sa stať klientom

51.000

klientov

viac ako

rokov skúseností