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Forward (Standard)

Was ist FORWARD?

Forward-Kontrakt oder einfach Forward ist ein am  meisten benutzten und  das einfachste Instrument zur Absicherung gegen Kursrisiko. Es handelt sich um  einen Terminkontrakt, der beide Vertragsparteien zur  Vertragserfüllung verpflichtet. Die Parteien vereinbaren untereinander konkrete Bedingungen. Forward gibt Ihnen die Möglichkeit eine bestimmte Menge einer Fremdwährung mit dem beim Geschäftsabschluss festgestellten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen-
Die Hauptfunktion von Forward ist die Absicherung gegen ungünstige Entwicklungen der Wechselkurse zweier Währungen. Forward bietet den Kunden die Möglichkeit mit  einem zukünftigen Ausführungszeitpunkt (standardmäßig bis 1 Jahr, individuell auch länger möglich)zu kaufen oder zu verkaufen.

Wozu dient FORWARD?
Mit Forward hat der Kunde die Möglichkeit, die Sicherheit zu erlangen, ihre Handelsmarge gegenüber Verlusten aus  einer möglichen ungünstigen Entwicklung auf dem Devisenmarkt, abzusichern. Der Kunde kann somit den Kurs im Rahmen der Kalkulation seines Auftrages, fixieren. Der Kunde zahlt beim Vertragsabschluss bei  uns keine Gebühren.

Bedingungen für die Durchführung von FORWARD-Geschäften :
• Abschluss eines Rahmenvertrages
• Ausfüllen des Investitionsformulars
• Die Zusammensetzung der Finanzmittel oder die Festlegung des Dealing Limits
• Die Mindestsumme eines Handelvorganges ist 10.000 EUR oder die entsprechende Summe in  einer anderen Währung

 

BEISPIEL
Kunde Exporteur:
Die Firma hat ein abgeschlossenes Geschäft mit einer ausländischen Firma, die in 3 Monaten für die gelieferte Ware 100.000 EUR zahlen soll. Der aktuelle (marktübliche) Kurs EUR/CZK ist 27,70 und der Forwardkurs für drei Monate ist 27,68. 

Mögliches Szenario am  Tag der Fälligkeit:

 EUR/CZK Kurs am Tag der Fälligkeit  CZK Wert ohne Forward   CZK Wert mit Forward
 Akuteller vs. Spotkurs am Tag der Fälligkeit
(in CZK)
27,48 2 748 000  2 768 000   20 000
 27,58 2 758 000   2 768 000   10 000
 27,68  2 768 000   2 768 000   0
 27,78 2 778 000   2 768 000  -10 000 
 27,88 2 788 000   2 768 000  -20 000 
Mit dem Abschluss der Absicherungsoperationen entsteht gegenüber allen Partnern, die diese Dienstleistungen anbieten, die Verpflichtung der Deckung dieser Geschäfte als Vertragspartner. Diese Verpflichtung kann auf folgende Art und Weise gedeckt werden: :
 

Unsere Händler besprechen mit  Ihnen gerne die Möglichkeiten und   die individuellen Bedingungen zur Absicherung des Kursrisikos und  bieten Ihnen die beste Variante für Ihr Business an. .

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