Pri uzatvorení vychádza amortizačný forward z podobných podmienok ako štandardný forward a je využiteľný v tých prípadoch, keď býva ťažké vopred stanoviť presný termín splatnosti a objem jednotlivých transakcií. V priebehu dohodnutého obdobia je možné kedykoľvek realizovať konverziu za vopred zjednaný kurz, avšak jednotlivé konverzie nemusia byť dopredu špecifikované, môžu prebiehať v ľubovoľný pracovný deň v danom období a v ľubovoľnej čiastke až do celkovej výšky zjednaného amortizačného forwardu.
Podmienky získania amortizačného Forwardu:
- Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
- Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
- Zloženie finančných prostriedkov alebo získanie Dealing limitu.
- Minimálna čiastka pre jeden obchod je 30.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
PRÍKLAD
Klient exportér:
Klient očakáva platby od zahraničných firiem, ktoré mu majú do 12 mesiacov, tj. do 31. 12. zaplatiť za odobraný tovar celkom 100.000 EUR. Uzavrie forwardový obchod, ktorý klientovi dáva dopredu istotu menového kurzu, za ktorý budú až do 31. 12. všetky menové konverzie realizované (forwardový menový kurz).
| dátum prijatej platby |
31.3. |
30.6. |
30.9. |
31.12. |
| zjednaný kurz |
27,68 |
27,68 |
27,68 |
27,68 |
| skutočný kurz |
27,88 |
27,78 |
27,58 |
27,48 |
prijatá platba
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
| rozdiel na obchode [v CZK] |
-5.000 |
-2.500 |
2.500 |
5.000 |
Akékoľvek čerpanie v priebehu trvania amortizačného forwardu je za pôvodne zjednaný forwardový kurz a bez ďalších nákladov.
Čeština
English
Deutsch
Slovenčina
Français
Polski
Magyar
Română
